证券代码：300224      证券简称：正海磁材         公告编号：2025-18-28 债券代码：123169      债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司               对于正海转债行将罢手转股暨          赎回前终末一个往复日的进击辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和完满，莫得虚 假记录、误导性解说或紧要遗漏。   进击内容辅导： 年 9 月 19 日收市后，未扩充转股的“正海转债”将罢手转股，剩余可转债将按 照 100.50 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资吃亏。   甘休 2025 年 9 月 18 日收市后，距离 2025 年 9 月 22 日（“正海转债”停 止转股日）仅剩 1 个往复日。 合适性顾问要求的，不行将所抓“正海转债”更正为股票，特提请投资者见谅不 能转股的风险。   极端辅导：    “正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，极端提醒“正海转债”抓有东谈主庄重在限期内转股。债券抓有东谈主抓 有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前消除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性顾问要求的，不行将所抓“正海转债”更正为股票，特提请投资者见谅不 能转股的风险。 海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各别，极端提醒“正海转债”抓有东谈主庄重在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者庄重投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正海转债” 当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转 债”的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回正海转债的议案》，联结当前商场及公司自己情况，为减少利息开销，提 高资金利用收场，镌汰公司财务用度及资金老本，经过审慎商量，公司董事会决 定本次运用“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司顾问层弘扬后续“正海转 债”赎回的一起事宜。现将“正海转债”提前赎回的斟酌事项公告如下：    一、可更正公司债券基本情况    （一）可更正公司债券刊行情况    经中国证券监督顾问委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于答应烟台正海 磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00 万张可更正公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行形貌 遴荐向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动捣毁优先配售部分） 通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。    （二）可更正公司债券上市情况    经深交所答应，公司 140,000.00 万元可更正公司债券于 2022 年 12 月 12 日 起在深交所挂牌往复，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。    （三）可更正公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 11 月 29 日）起 满六个月后的第一个往复日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年    （四）可更正公司债券转股价钱诊治情况    “正海转债”的运行转股价钱为 13.23 元/股。    因公司扩充 2022 年年度权益分拨有野心，“正海转债”的转股价钱自 2023 年    因公司扩充 2023 年年度权益分拨有野心，“正海转债”的转股价钱自 2024 年    因公司扩充 2024 年年度权益分拨有野心，“正海转债”的转股价钱自 2025 年    二、可更正公司债券有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    证明《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更正公司 债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“正海转债”有条件赎回 条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司股票在职意团结三十个往复日中至少有十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。    当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计划，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计划。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已知足即兴团结 30 个 往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即 赎回条件。   三、可更正公司债券赎回扩充安排   （一）赎回价钱及详情依据   证明《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱 为 100.50 元/张。计划经由如下：   当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（0.60%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正 海转债”抓有东谈主。   （三）赎回步伐实时分安排 债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎 回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。 月 29 日为赎回款到达“正海转债”抓有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回收场公告和可转债摘牌公告。   （四）商量办法   商量部门：公司董事会办公室   商量地址：山东省烟台经济时代缔造区汕头大街 9 号   商量电话：0535-6397287   斟酌邮箱：dmb@zhmag.com   四、公司实践适度东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等 顾问东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“正海转债”的情况   经核查，在本次“正海转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 22 日）前六 个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会通知高波女士，公司董事、副总 裁史丙强先糊口在往复“正海转债”情况，具体如下：           期初抓稀薄量        期间买入数目    期间卖出数目     期末抓稀薄量  抓有东谈主称号             （张）          （张）        （张）        （张）   高   波         1,200         0      1,200        0   史丙强           4,432         0      4,432        0   除上述情形外，公司实践适度东谈主、控股鼓动、抓有 5%以上股份的鼓动、董 事、监事、高等顾问东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在往复“正海转债” 的情况。   五、其他需要讲解的事项    “正海转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲述前商量开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次讲述转股的，将合并计划转股数目。可更正 公司债券抓有东谈主肯求更正成的股份须为整数股。转股时不及更正 1 股的可更正公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的斟酌规矩，在转股日后的 五个往复日内以现款兑付该部分可更正公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 讲述后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司提前赎回正海转债的核查意见》； 赎回可更正公司债券的法律意见书》。   特此公告。                         烟台正海磁性材料股份有限公司                               董事会